基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.58%
近3月
2.60%
近6月
0.26%
近1年
0.26%
近3年
0.26%
今年以来
3.50%
成立以来
0.26%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8696
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.60% | 28.95 | 359.54 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.33% | 6.65 | 233.05 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.21% | 11.50 | 221.24 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 2.20% | 50.20 | 219.91 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.20% | 31.75 | 219.67 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.14% | 112.80 | 213.95 | 2025-12-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.07% | 92.60 | 206.59 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.06% | 27.20 | 205.88 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.06% | 22.90 | 205.80 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.99% | 28.70 | 199.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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交银中证港股通央企红利指数C
vs
万家中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 023572
|
相似度 0.734
交银中证港股通央企红利指数C
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 024371
|
相似度 0.733
交银中证港股通央企红利指数C
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 023535
|
相似度 0.733
交银中证港股通央企红利指数C
vs
万家中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 023573
|
相似度 0.732
交银中证港股通央企红利指数C
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 024372
|
相似度 0.732
交银中证港股通央企红利指数C
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 023534
|
相似度 0.731