基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.89%
近3月
2.11%
近6月
-2.99%
近1年
-3.08%
近3年
-3.08%
今年以来
0.05%
成立以来
-3.08%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9692
真实涨跌
+0.8323%
上期净值 (2026-09-03): 0.9612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.60% | 28.95 | 359.54 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.33% | 6.65 | 233.05 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.21% | 11.50 | 221.24 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 2.20% | 50.20 | 219.91 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.20% | 31.75 | 219.67 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.14% | 112.80 | 213.95 | 2025-12-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.07% | 92.60 | 206.59 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.06% | 27.20 | 205.88 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.06% | 22.90 | 205.80 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.99% | 28.70 | 199.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9692 | +0.83% |
| 2026-09-03 | 0.9612 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 0.9614 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 0.9658 | +0.21% |
| 2026-08-31 | 0.9638 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 0.9575 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 0.9568 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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交银中证港股通央企红利指数C
vs
万家中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 023572
|
相似度 0.734
交银中证港股通央企红利指数C
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 024371
|
相似度 0.733
交银中证港股通央企红利指数C
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 023535
|
相似度 0.733
交银中证港股通央企红利指数C
vs
万家中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 023573
|
相似度 0.732
交银中证港股通央企红利指数C
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接C
025190 - 024372
|
相似度 0.732
交银中证港股通央企红利指数C
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接A
025190 - 023534
|
相似度 0.731