基金详情
业绩比较基准
国证港股通红利低波动率指数收益率(使用估值汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-10.54%
近3月
-12.91%
近6月
-3.56%
近1年
-3.29%
近3年
-3.29%
今年以来
-2.77%
成立以来
-3.29%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0683
真实涨跌
+0.5175%
上期净值 (2026-09-03): 1.0628
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 8.42% | 315.83 | 3922.35 | 2025-12-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 7.11% | 29.26 | 3314.09 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 5.37% | 288.23 | 2504.43 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 4.29% | 79.52 | 2000.89 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 4.24% | 85.28 | 1973.45 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 3.57% | 212.75 | 1666.04 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.45% | 45.88 | 1608.04 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.22% | 206.72 | 1501.18 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.11% | 75.33 | 1449.34 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 3.10% | 342.00 | 1442.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0683 | +0.52% |
| 2026-09-03 | 1.0628 | -0.30% |
| 2026-09-02 | 1.066 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 1.0692 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.0706 | -0.21% |
| 2026-08-28 | 1.0728 | +0.14% |
| 2026-08-27 | 1.0713 | -0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C
vs
港股红利低波ETF景顺
025201 - 159569
|
相似度 0.848
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C
vs
港股红利ETF博时
025201 - 513690
|
相似度 0.399
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C
vs
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C
025201 - 023071
|
相似度 0.393
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C
vs
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A
025201 - 023070
|
相似度 0.390
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C
vs
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I
025201 - 024140
|
相似度 0.390
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C
vs
汇添富港股红利ETF联接A
025201 - 501305
|
相似度 0.313