基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
收益率
近1月
-0.58%
近3月
1.57%
近6月
2.53%
近1年
3.17%
近3年
3.17%
今年以来
0.70%
成立以来
3.17%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0594
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.0594
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 0.27% | 0.82 | 231.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.06% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.06% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.05% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.05% | 0.62 | 42.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.04% | 0.91 | 31.37 | 2025-12-31 |
| SZ300071 | 福石控股 | 0.04% | 4.81 | 31.41 | 2025-12-31 |
| SZ300140 | 节能环境 | 0.04% | 4.64 | 31.41 | 2025-12-31 |
| SZ300008 | 天海防务 | 0.04% | 3.99 | 31.48 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 0.04% | 1.03 | 31.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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