基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*18%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+同期银行活期存款利率*5%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
0.63%
近6月
0.25%
近1年
0.25%
近3年
0.25%
今年以来
-0.03%
成立以来
0.25%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9819
真实涨跌
-0.2438%
上期净值 (2026-08-27): 0.9843
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 71.75 | 2473.22 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.65% | 23.17 | 1810.74 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.48% | 3.66 | 1344.17 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.43% | 0.88 | 1211.92 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.27% | 94.68 | 743.24 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.18% | 18.68 | 507.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.09% | 0.49 | 265.10 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.05% | 4.65 | 137.00 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.04% | 7.27 | 117.63 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.01% | 0.31 | 39.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9819 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 0.9843 | +0.46% |
| 2026-08-26 | 0.9798 | +0.10% |
| 2026-08-25 | 0.9788 | -0.05% |
| 2026-08-24 | 0.9793 | -0.53% |
| 2026-08-21 | 0.9845 | +0.29% |
| 2026-08-20 | 0.9817 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...