收益率
近1月
0.08%
近3月
1.35%
近6月
0.40%
近1年
2.57%
近3年
2.57%
今年以来
2.15%
成立以来
2.57%
数据截至：2026-09-07
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.01% | +0.13% | +0.26% |
| 2026 | +1.30% | -2.13% | - | - | - |
数据截至：2026-09-07
净值走势图
历史净值
共 222 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.0058 | 1.0058 | +0.04% |
| 2025-11-04 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% |
| 2025-11-03 | 1.0062 | 1.0062 | +0.12% |
| 2025-10-31 | 1.005 | 1.005 | +0.05% |
| 2025-10-30 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% |
| 2025-10-29 | 1.0049 | 1.0049 | +0.07% |
| 2025-10-24 | 1.0042 | 1.0042 | +0.23% |
| 2025-10-17 | 1.0019 | 1.0019 | +0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0013 | 1.0013 | +0.12% |
| 2025-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.07% |
| 2025-09-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0 | 1.0 | - |