基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*84%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.87%
近3月
1.69%
近6月
1.69%
近1年
1.69%
近3年
1.69%
今年以来
1.30%
成立以来
1.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.019
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.019
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002293 | 罗莱生活 | 0.82% | 32.67 | 335.52 | 2025-12-31 |
| SH603365 | 水星家纺 | 0.67% | 13.07 | 274.99 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.65% | 3.78 | 263.47 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.52% | 28.24 | 210.67 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.38% | 5.51 | 155.16 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.38% | 3.44 | 156.52 | 2025-12-31 |
| SH600361 | 创新新材 | 0.37% | 35.47 | 150.39 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.36% | 17.20 | 146.54 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.35% | 0.92 | 142.22 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 0.33% | 1.39 | 133.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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