基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.50%
近3月
-0.93%
近6月
0.09%
近1年
6.10%
近3年
6.10%
今年以来
2.00%
成立以来
6.10%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.94% | 1.95 | 716.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.49% | 0.44 | 605.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.01% | 7.16 | 489.74 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.82% | 10.51 | 442.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.76% | 12.44 | 428.81 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.40% | 4.35 | 339.95 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.31% | 0.74 | 318.85 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.30% | 0.52 | 317.20 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.29% | 14.86 | 312.95 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.25% | 11.15 | 303.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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