收益率
近1月
2.24%
近3月
3.63%
近6月
9.65%
近1年
9.27%
近3年
9.27%
今年以来
5.13%
成立以来
9.27%
数据截至：2026-05-19
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | -0.01% | +2.28% | +2.24% |
| 2026 | -3.88% | +10.22% | - | - | - |
数据截至：2026-05-19
净值走势图
历史净值
共 162 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.9821 | 0.9821 | -1.45% |
| 2025-11-20 | 0.9965 | 0.9965 | -0.23% |
| 2025-11-19 | 0.9988 | 0.9988 | -0.36% |
| 2025-11-14 | 1.0024 | 1.0024 | -0.31% |
| 2025-11-07 | 1.0055 | 1.0055 | +0.09% |
| 2025-10-31 | 1.0046 | 1.0046 | - |
| 2025-10-24 | 1.0046 | 1.0046 | +0.92% |
| 2025-10-17 | 0.9954 | 0.9954 | -0.42% |
| 2025-10-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2025-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2025-09-24 | 1.0 | 1.0 | - |