基金详情
业绩比较基准
中债总全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.30%
近3月
0.07%
近6月
0.07%
近1年
0.07%
近3年
0.07%
今年以来
0.06%
成立以来
0.07%
数据截至：2026-03-03
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9802 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 0.9786 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 0.9789 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 0.9799 | -0.28% |
| 2026-08-28 | 0.9827 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 0.9847 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 0.9853 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计