收益率
近1月
3.31%
近3月
-8.58%
近6月
-19.00%
近1年
-12.62%
近3年
-12.62%
今年以来
-14.78%
成立以来
-12.62%
数据截至：2026-09-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.01% | +1.83% | +1.84% |
| 2026 | +0.15% | -10.07% | - | - | - |
数据截至：2026-09-04
净值走势图
历史净值
共 227 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1.0026 | 1.0026 | +0.02% |
| 2025-10-27 | 1.0024 | 1.0024 | +0.18% |
| 2025-10-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.09% |
| 2025-10-23 | 1.0015 | 1.0015 | +0.06% |
| 2025-10-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% |
| 2025-10-21 | 1.0019 | 1.0019 | +0.17% |
| 2025-10-20 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2025-10-17 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2025-10-15 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2025-10-10 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2025-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2025-09-26 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2025-09-12 | 1.0 | 1.0 | - |