基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*1%
收益率
近1月
0.18%
近3月
1.12%
近6月
1.17%
近1年
1.17%
近3年
1.17%
今年以来
0.50%
成立以来
1.17%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0016
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.0016
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.17% | 11.87 | 409.16 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.11% | 3.99 | 278.10 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.11% | 12.85 | 257.00 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.11% | 20.62 | 256.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.10% | 0.38 | 231.80 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.10% | 42.50 | 232.90 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.10% | 36.71 | 237.15 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.09% | 22.01 | 228.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.09% | 0.53 | 228.37 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.09% | 14.94 | 228.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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