基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*1%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
0.80%
近6月
0.88%
近1年
0.88%
近3年
0.88%
今年以来
0.27%
成立以来
0.88%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0016
真实涨跌
-0.0798%
上期净值 (2026-08-31): 1.0024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.17% | 11.87 | 409.16 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.11% | 3.99 | 278.10 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.11% | 12.85 | 257.00 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.11% | 20.62 | 256.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.10% | 0.38 | 231.80 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.10% | 42.50 | 232.90 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.10% | 36.71 | 237.15 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.09% | 22.01 | 228.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.09% | 0.53 | 228.37 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.09% | 14.94 | 228.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0016 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.0024 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.0009 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0009 | +0.26% |
| 2026-08-26 | 0.9983 | +0.09% |
| 2026-08-25 | 0.9974 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 0.9973 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...