基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.25%
近3月
0.29%
近6月
1.27%
近1年
1.20%
近3年
1.20%
今年以来
0.81%
成立以来
1.20%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0138
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0138
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.14% | 4.27 | 103.50 | 2026-03-31 |
| SH688321 | 微芯生物 | 0.14% | 3.47 | 99.22 | 2026-03-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 0.13% | 2.46 | 91.49 | 2026-03-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 0.13% | 0.88 | 95.21 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.13% | 1.63 | 95.73 | 2026-03-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.13% | 8.42 | 97.84 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.13% | 0.55 | 98.45 | 2026-03-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 0.12% | 5.67 | 90.38 | 2026-03-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.12% | 1.60 | 88.99 | 2026-03-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 0.11% | 1.28 | 82.24 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0138 | -0.37% |
预测准确率统计
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