基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合价格指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.35%
近3月
3.82%
近6月
4.97%
近1年
4.97%
近3年
4.97%
今年以来
-1.06%
成立以来
4.97%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.3754
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3754
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 4.04% | 0.81 | 1103.55 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.71% | 4.51 | 1012.25 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.74% | 3.88 | 476.18 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.37% | 1.32 | 374.56 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.01% | 0.90 | 276.98 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 0.96% | 2.22 | 260.94 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 0.95% | 0.80 | 259.38 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 0.74% | 1.60 | 200.80 | 2025-12-31 |
| SH688775 | 影石创新 | 0.67% | 0.78 | 183.22 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.65% | 0.54 | 176.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3754 | -1.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A
vs
鑫元上证科创板综合价格指数增强C
025323 - 025324
|
相似度 0.759
鑫元上证科创板综合价格指数增强A
vs
浙商汇金上证科创板综合指数A
025323 - 024345
|
相似度 0.625
鑫元上证科创板综合价格指数增强A
vs
浙商汇金上证科创板综合指数C
025323 - 024346
|
相似度 0.625
鑫元上证科创板综合价格指数增强A
vs
长城上证科创板综合指数A
025323 - 023934
|
相似度 0.621
鑫元上证科创板综合价格指数增强A
vs
长城上证科创板综合指数C
025323 - 023935
|
相似度 0.621
鑫元上证科创板综合价格指数增强A
vs
永赢上证科创板综合指数A
025323 - 023941
|
相似度 0.612