基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%
收益率
近1月
4.47%
近3月
22.07%
近6月
24.75%
近1年
27.67%
近3年
27.67%
今年以来
12.54%
成立以来
27.67%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.614
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 2.614
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605060 | 联德股份 | 8.97% | 179.71 | 6642.00 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 8.46% | 306.96 | 6261.98 | 2025-12-31 |
| SH688377 | 迪威尔 | 8.23% | 166.01 | 6092.65 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 7.89% | 39.37 | 5846.51 | 2025-12-31 |
| SH688357 | 建龙微纳 | 7.34% | 164.48 | 5435.98 | 2025-12-31 |
| SH688141 | 杰华特 | 6.55% | 111.69 | 4850.58 | 2025-12-31 |
| SH603181 | 皇马科技 | 6.32% | 327.60 | 4681.47 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.63% | 73.49 | 4167.01 | 2025-12-31 |
| SH601137 | 博威合金 | 5.43% | 188.19 | 4021.62 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.29% | 44.87 | 3914.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2.614 | -0.80% |
| 2026-07-31 | 2.635 | +3.82% |
| 2026-07-30 | 2.538 | -3.53% |
| 2026-07-29 | 2.631 | +0.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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诺安优选回报混合C
vs
诺安优选回报混合A
025351 - 001743
|
相似度 0.963
诺安优选回报混合C
vs
诺安进取回报混合
025351 - 001744
|
相似度 0.685
诺安优选回报混合C
vs
国泰价值精选灵活配置混合C
025351 - 011324
|
相似度 0.159
诺安优选回报混合C
vs
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
025351 - 016262
|
相似度 0.158
诺安优选回报混合C
vs
财通多策略升级混合(LOF)C
025351 - 015271
|
相似度 0.153
诺安优选回报混合C
vs
财通多策略升级混合(LOF)A
025351 - 501015
|
相似度 0.153