基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
-0.57%
近6月
0.11%
近1年
0.09%
近3年
0.09%
今年以来
-1.16%
成立以来
0.09%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9881
真实涨跌
+0.1216%
上期净值 (2026-09-03): 0.9869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.84% | 3.00 | 51.18 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.31% | 2.00 | 24.44 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 1.64% | 2.00 | 17.30 | 2025-12-31 |
| SZ300641 | 正丹股份 | 1.34% | 0.80 | 14.12 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 1.14% | 1.50 | 12.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9881 | +0.12% |
| 2026-09-03 | 0.9869 | +0.39% |
| 2026-09-02 | 0.9831 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 0.9872 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 0.988 | -0.16% |
| 2026-08-28 | 0.9896 | +0.34% |
| 2026-08-27 | 0.9862 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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