基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
-1.66%
近6月
-1.53%
近1年
-1.59%
近3年
-1.59%
今年以来
-2.71%
成立以来
-1.59%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9444
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9444
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.84% | 3.00 | 51.18 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.31% | 2.00 | 24.44 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 1.64% | 2.00 | 17.30 | 2025-12-31 |
| SZ300641 | 正丹股份 | 1.34% | 0.80 | 14.12 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 1.14% | 1.50 | 12.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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