基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*75%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
1.65%
近6月
2.12%
近1年
2.12%
近3年
2.12%
今年以来
1.71%
成立以来
2.12%
数据截至：2026-03-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9781
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9781
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.39% | 28.54 | 147.27 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.38% | 4.37 | 145.35 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.38% | 9.52 | 144.51 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 0.31% | 9.94 | 117.89 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 0.28% | 6.85 | 104.26 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.20% | 1.88 | 75.61 | 2025-12-31 |
| SH601098 | 中南传媒 | 0.20% | 6.74 | 75.89 | 2025-12-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 0.20% | 8.58 | 77.31 | 2025-12-31 |
| SZ002267 | 陕天然气 | 0.19% | 9.78 | 73.64 | 2025-12-31 |
| SH600642 | 申能股份 | 0.18% | 8.75 | 68.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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鑫元锦鑫回报混合A
vs
鑫元锦鑫回报混合C
025358 - 025359
|
相似度 0.705
鑫元锦鑫回报混合A
vs
鑫元致远量化选股混合A
025358 - 022115
|
相似度 0.196
鑫元锦鑫回报混合A
vs
鑫元致远量化选股混合C
025358 - 022116
|
相似度 0.196
鑫元锦鑫回报混合A
vs
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
025358 - 023917
|
相似度 0.166
鑫元锦鑫回报混合A
vs
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
025358 - 023918
|
相似度 0.166
鑫元锦鑫回报混合A
vs
汽车ETF广发
025358 - 159512
|
相似度 0.153