基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*75%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.14%
近3月
1.55%
近6月
1.92%
近1年
1.92%
近3年
1.92%
今年以来
1.63%
成立以来
1.92%
数据截至：2026-03-25
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0189
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.0189
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.39% | 28.54 | 147.27 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.38% | 4.37 | 145.35 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.38% | 9.52 | 144.51 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 0.31% | 9.94 | 117.89 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 0.28% | 6.85 | 104.26 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.20% | 1.88 | 75.61 | 2025-12-31 |
| SH601098 | 中南传媒 | 0.20% | 6.74 | 75.89 | 2025-12-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 0.20% | 8.58 | 77.31 | 2025-12-31 |
| SZ002267 | 陕天然气 | 0.19% | 9.78 | 73.64 | 2025-12-31 |
| SH600642 | 申能股份 | 0.18% | 8.75 | 68.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0189 | +0.00% |
| 2026-03-26 | 1.0189 | -0.03% |
| 2026-03-25 | 1.0192 | +0.18% |
| 2026-03-24 | 1.0174 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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