鹏华稳健添利债券F

025375 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 方昶
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%

收益率

近1月
-0.24%
近3月
-0.47%
近6月
0.71%
近1年
0.86%
近3年
0.86%
今年以来
0.24%
成立以来
0.86%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.0045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0045

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600919 江苏银行 0.56% 146.84 1603.49 2026-03-31
SH601601 中国太保 0.48% 37.27 1382.34 2026-03-31
SH601009 南京银行 0.42% 106.88 1217.32 2026-03-31
SZ00883 中国海洋石油 0.41% 47.50 1174.32 2026-03-31
SH601825 沪农商行 0.40% 126.11 1148.86 2026-03-31
SZ000975 山金国际 0.40% 38.73 1149.51 2026-03-31
SH601318 中国平安 0.36% 18.15 1030.56 2026-03-31
SH601229 上海银行 0.36% 103.02 1020.93 2026-03-31
SH600389 江山股份 0.35% 34.77 1009.37 2026-03-31
SZ000786 北新建材 0.34% 37.94 989.48 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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