基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
-1.61%
近6月
2.63%
近1年
0.94%
近3年
0.94%
今年以来
-1.95%
成立以来
0.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.4515
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.4515
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.29% | 0.63 | 343.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.66% | 3.62 | 283.05 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.68% | 8.05 | 210.02 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 4.91% | 4.68 | 181.51 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.87% | 9.35 | 179.83 | 2025-12-31 |
| SZ301498 | 乖宝宠物 | 4.78% | 2.71 | 176.56 | 2025-12-31 |
| SZ00241 | 阿里健康 | 4.74% | 38.40 | 175.15 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.73% | 1.87 | 174.87 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 4.69% | 2.01 | 173.32 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.55% | 1.72 | 168.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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