基金详情
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.15%
近3月
18.78%
近6月
21.35%
近1年
22.65%
近3年
22.65%
今年以来
6.14%
成立以来
22.65%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.393
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.393
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688361 | 中科飞测 | 1.84% | 40.00 | 6119.62 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.49% | 29.04 | 4967.24 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.48% | 3.63 | 4916.58 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.37% | 95.34 | 4557.25 | 2025-12-31 |
| SZ301489 | 思泉新材 | 1.26% | 21.11 | 4200.55 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.08% | 50.47 | 3604.06 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 1.02% | 46.17 | 3402.88 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 1.00% | 30.15 | 3313.79 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.99% | 30.81 | 3293.28 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.90% | 29.59 | 2997.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方昌元可转债债券B
vs
南方广利回报债券A/B
025400 - 202105
|
相似度 0.617
南方昌元可转债债券B
vs
南方广利回报债券C
025400 - 202107
|
相似度 0.617
南方昌元可转债债券B
vs
南方希元可转债债券D
025400 - 024077
|
相似度 0.193
南方昌元可转债债券B
vs
国寿安保尊兴增强回报债券C
025400 - 024096
|
相似度 0.175
南方昌元可转债债券B
vs
鹏华丰锐债券LOF
025400 - 160641
|
相似度 0.160
南方昌元可转债债券B
vs
国泰可转债债券D
025400 - 025464
|
相似度 0.151