基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25%
收益率
近1月
-3.52%
近3月
-0.95%
近6月
-9.39%
近1年
-9.39%
近3年
-9.39%
今年以来
2.27%
成立以来
-9.39%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5482
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-18): 1.5482
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.83% | 10.20 | 3613.28 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.00% | 55.00 | 3276.35 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 7.79% | 100.00 | 3188.37 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.94% | 7.50 | 2020.05 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.27% | 80.00 | 1747.19 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 4.23% | 48.00 | 1731.36 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.21% | 25.00 | 1721.76 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 3.97% | 25.00 | 1625.80 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 3.76% | 30.00 | 1539.60 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.72% | 200.00 | 1522.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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