基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中国债券总指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.33%
近3月
12.61%
近6月
12.79%
近1年
12.79%
近3年
12.79%
今年以来
8.42%
成立以来
12.79%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1775
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1775
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002202 | 金风科技 | 6.30% | 48.56 | 990.62 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.75% | 43.74 | 746.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.39% | 1.13 | 689.30 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.87% | 11.71 | 608.10 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.76% | 13.65 | 590.91 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 2.70% | 47.33 | 425.02 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 2.27% | 0.84 | 356.03 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.18% | 57.19 | 343.14 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 1.97% | 25.62 | 310.31 | 2025-12-31 |
| SZ300568 | 星源材质 | 1.65% | 16.98 | 258.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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