基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
2.18%
近6月
0.24%
近1年
6.10%
近3年
6.10%
今年以来
4.37%
成立以来
6.10%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.061
真实涨跌
+0.1416%
上期净值 (2026-09-08): 1.0595
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.88% | 1.02 | 409.73 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.46% | 0.22 | 319.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.23% | 0.47 | 267.62 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.95% | 2.62 | 207.69 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.93% | 6.19 | 202.54 | 2026-03-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.89% | 6.13 | 193.34 | 2026-03-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.85% | 2.35 | 184.19 | 2026-03-31 |
| SH688469 | 芯联集成 | 0.83% | 28.86 | 181.82 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.81% | 0.40 | 177.14 | 2026-03-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 0.69% | 13.50 | 151.34 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.061 | +0.14% |
| 2026-09-08 | 1.0595 | +0.35% |
| 2026-09-07 | 1.0558 | +0.73% |
| 2026-09-04 | 1.0482 | -0.43% |
| 2026-09-03 | 1.0527 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 1.054 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 1.0665 | -0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中金中证全指指数增强A
vs
A股ETF华泰柏瑞
025430 - 563330
|
相似度 0.374
中金中证全指指数增强A
vs
易方达中证800增强A
025430 - 026359
|
相似度 0.349
中金中证全指指数增强A
vs
易方达中证800增强C
025430 - 026360
|
相似度 0.349
中金中证全指指数增强A
vs
长盛中证A500指数增强C
025430 - 024076
|
相似度 0.346
中金中证全指指数增强A
vs
国联中证800指数增强A
025430 - 024254
|
相似度 0.345
中金中证全指指数增强A
vs
德邦中证800指数增强A
025430 - 025513
|
相似度 0.343