基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.31%
近3月
8.04%
近6月
5.70%
近1年
5.70%
近3年
5.70%
今年以来
4.04%
成立以来
5.70%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1028
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1028
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 30.36 | 1046.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.18% | 1.03 | 628.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.90% | 1.12 | 482.59 | 2025-12-31 |
| SZ000553 | 安道麦A | 0.88% | 85.28 | 467.33 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.83% | 0.32 | 440.70 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.80% | 56.87 | 424.25 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.78% | 19.81 | 417.20 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.77% | 1.12 | 411.33 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.71% | 6.69 | 379.39 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 0.71% | 71.83 | 378.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1028 | -3.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中金中证全指指数增强C
vs
中金中证全指指数增强A
025431 - 025430
|
相似度 0.736
中金中证全指指数增强C
vs
博时中证A500指数增强A
025431 - 024877
|
相似度 0.312
中金中证全指指数增强C
vs
博时中证A500指数增强C
025431 - 024878
|
相似度 0.312
中金中证全指指数增强C
vs
博时中证800指数增强A
025431 - 023616
|
相似度 0.310
中金中证全指指数增强C
vs
博时中证800指数增强C
025431 - 023617
|
相似度 0.310
中金中证全指指数增强C
vs
华宝中证A500指数增强A
025431 - 023319
|
相似度 0.303