基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.35%
近3月
-7.17%
近6月
8.92%
近1年
2.30%
近3年
2.30%
今年以来
5.51%
成立以来
2.30%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.023
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.023
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.64% | 190.00 | 4697.29 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.54% | 8.00 | 3213.60 | 2026-03-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.92% | 35.00 | 2771.30 | 2026-03-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.56% | 26.00 | 2516.80 | 2026-03-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.45% | 35.00 | 2439.50 | 2026-03-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.44% | 55.00 | 2432.10 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.20% | 15.00 | 2261.40 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.93% | 170.00 | 2072.30 | 2026-03-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 2.69% | 120.00 | 1906.80 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.64% | 40.00 | 1870.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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