基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.55%
近3月
-10.50%
近6月
-4.28%
近1年
-4.28%
近3年
-4.28%
今年以来
-6.62%
成立以来
-4.28%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9572
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.9572
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.04% | 24.19 | 703.21 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.94% | 3.29 | 493.45 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.72% | 7.84 | 371.54 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.65% | 2.56 | 364.32 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.58% | 19.85 | 357.29 | 2026-03-31 |
| 920368 | 连城数控 | 3.42% | 10.08 | 341.17 | 2026-03-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 3.33% | 13.73 | 332.32 | 2026-03-31 |
| 920116 | 星图测控 | 3.08% | 3.42 | 307.89 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.97% | 4.29 | 296.66 | 2026-03-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.82% | 16.81 | 281.46 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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