基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-5.15%
近3月
2.78%
近6月
9.19%
近1年
9.19%
近3年
9.19%
今年以来
-6.34%
成立以来
9.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.202
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.202
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.07% | 58.85 | 35898.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.91% | 81.90 | 35288.21 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 8.89% | 151.52 | 35195.70 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.99% | 233.27 | 19746.53 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.99% | 276.35 | 19734.15 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.93% | 14.41 | 19533.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.74% | 34.67 | 18756.10 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.70% | 28.96 | 18594.28 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.68% | 253.65 | 18534.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.60% | 141.33 | 18228.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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vs
富国创新趋势股票A
025468 - 009863
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vs
富国互联科技股票C
025468 - 011126
|
相似度 0.537
富国创新趋势股票C
vs
易方达信息行业精选股票A
025468 - 010013
|
相似度 0.521
富国创新趋势股票C
vs
易方达信息行业精选股票C
025468 - 019024
|
相似度 0.521
富国创新趋势股票C
vs
易方达战略新兴产业股票A
025468 - 010391
|
相似度 0.473
富国创新趋势股票C
vs
易方达战略新兴产业股票C
025468 - 010392
|
相似度 0.473