基金详情
业绩比较基准
创业板人工智能指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-3.06%
近3月
18.61%
近6月
21.42%
近1年
21.42%
近3年
21.42%
今年以来
4.84%
成立以来
21.42%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3514
真实涨跌
-0.442%
上期净值 (2026-09-02): 1.3574
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 14.45% | 55.20 | 24441.71 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 13.22% | 39.28 | 22369.04 | 2026-03-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 9.23% | 51.77 | 15614.42 | 2026-03-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 3.82% | 80.05 | 6467.85 | 2026-03-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 3.70% | 422.14 | 6247.75 | 2026-03-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 3.26% | 26.31 | 5505.87 | 2026-03-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 2.89% | 99.84 | 4892.57 | 2026-03-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 2.48% | 40.23 | 4196.38 | 2026-03-31 |
| SZ300017 | 网宿科技 | 2.46% | 246.44 | 4164.79 | 2026-03-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.38% | 13.54 | 4040.72 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3514 | -0.44% |
| 2026-09-02 | 1.3574 | -2.14% |
| 2026-09-01 | 1.3871 | -0.96% |
| 2026-08-31 | 1.4005 | +2.16% |
| 2026-08-28 | 1.3709 | -1.08% |
| 2026-08-27 | 1.3858 | +3.74% |
| 2026-08-26 | 1.3358 | -0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
vs
鑫元创业AI指数发起式A
025505 - 024478
|
相似度 0.898
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
vs
鑫元创业AI指数发起式C
025505 - 024479
|
相似度 0.896
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
vs
华安创业板人工智能ETF
025505 - 159279
|
相似度 0.882
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
vs
华夏创业板人工智能ETF
025505 - 159381
|
相似度 0.881
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
vs
大成创业板人工智能ETF
025505 - 159242
|
相似度 0.879
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
vs
华宝创业板人工智能ETF
025505 - 159363
|
相似度 0.879