基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的中证港股通医疗主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-11.11%
近3月
-16.16%
近6月
-17.36%
近1年
-24.64%
近3年
-24.64%
今年以来
-13.27%
成立以来
-24.64%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6898
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6898
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 14.21% | 103.31 | 2933.79 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 11.02% | 45.36 | 2273.97 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 7.81% | 18.09 | 1612.50 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 5.05% | 121.98 | 1042.25 | 2025-12-31 |
| SZ00241 | 阿里健康 | 5.03% | 228.00 | 1039.96 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 4.72% | 17.77 | 974.78 | 2025-12-31 |
| SZ01099 | 国药控股 | 4.04% | 47.50 | 834.03 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.94% | 54.15 | 607.46 | 2025-12-31 |
| SZ01833 | 平安好医生 | 2.36% | 38.28 | 486.76 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 2.23% | 60.61 | 461.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
vs
港股通医疗ETF华夏
025507 - 520510
|
相似度 0.899
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
vs
港股医疗ETF永赢
025507 - 159366
|
相似度 0.890
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
vs
港股通医疗ETF华宝
025507 - 159137
|
相似度 0.288
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
vs
港股医药ETF平安
025507 - 159718
|
相似度 0.263
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
vs
港股通医药ETF易方达
025507 - 513200
|
相似度 0.262
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
vs
港股通医药ETF鹏华
025507 - 513700
|
相似度 0.259