基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富指数收益率*25%
收益率
近1月
3.71%
近3月
15.28%
近6月
16.18%
近1年
16.18%
近3年
16.18%
今年以来
5.60%
成立以来
16.18%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
5.4927
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-17): 5.4927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 6.50% | 14.67 | 614.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.00% | 0.93 | 567.30 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.95% | 28.14 | 562.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.04% | 13.82 | 476.38 | 2025-12-31 |
| SZ002209 | 达意隆 | 4.17% | 24.46 | 394.30 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.98% | 32.53 | 376.70 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 3.68% | 16.52 | 348.41 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.60% | 14.43 | 340.40 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 3.30% | 3.52 | 312.53 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 3.15% | 2.16 | 297.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 5.4927 | +3.92% |
| 2026-08-14 | 5.2856 | +0.61% |
| 2026-08-13 | 5.2538 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 5.272 | +2.20% |
| 2026-08-11 | 5.1587 | -1.44% |
| 2026-08-10 | 5.234 | -0.47% |
| 2026-08-07 | 5.2585 | +2.71% |
预测准确率统计
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