基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经汇率调整后)*60%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-22.63%
近3月
-2.55%
近6月
5.52%
近1年
6.10%
近3年
6.10%
今年以来
7.58%
成立以来
6.10%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.81% | 327.00 | 21102.97 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.22% | 36.67 | 19839.53 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.15% | 152.52 | 19672.00 | 2025-12-31 |
| SZ01729 | 汇聚科技 | 8.29% | 1160.90 | 17835.80 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.58% | 128.55 | 11994.05 | 2025-12-31 |
| SZ01888 | 建滔积层板 | 4.97% | 897.30 | 10689.96 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.94% | 227.35 | 10616.44 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.93% | 158.00 | 10603.26 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 4.86% | 1336.68 | 10455.36 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.82% | 142.11 | 8208.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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汇添富港股通科技精选混合发起式A
vs
易方达港股通科技混合A
025544 - 025648
|
相似度 0.392
汇添富港股通科技精选混合发起式A
vs
易方达港股通科技混合C
025544 - 025649
|
相似度 0.392
汇添富港股通科技精选混合发起式A
vs
永赢港股通科技智选混合发起A
025544 - 024735
|
相似度 0.360
汇添富港股通科技精选混合发起式A
vs
华夏产业升级混合A
025544 - 005774
|
相似度 0.344
汇添富港股通科技精选混合发起式A
vs
国富价值成长一年持有期混合A
025544 - 010271
|
相似度 0.317
汇添富港股通科技精选混合发起式A
vs
博时港股通领先趋势混合A
025544 - 011162
|
相似度 0.294