基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.57%
近3月
2.85%
近6月
9.86%
近1年
7.61%
近3年
7.61%
今年以来
5.22%
成立以来
7.61%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0833
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0833
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.62% | 0.27 | 97.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.45% | 0.07 | 91.58 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.94% | 1.05 | 72.12 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.86% | 0.11 | 69.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 1.63 | 56.33 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.39% | 1.23 | 51.59 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.19% | 0.10 | 44.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.02% | 0.48 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.95% | 1.68 | 35.42 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.88% | 1.22 | 33.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏华中证800ETF发起式联接I
vs
中证800ETF汇添富
025578 - 515800
|
相似度 0.736
鹏华中证800ETF发起式联接I
vs
中证800ETF鹏华
025578 - 159800
|
相似度 0.734
鹏华中证800ETF发起式联接I
vs
金鹰中证A500指数发起C
025578 - 023334
|
相似度 0.684
鹏华中证800ETF发起式联接I
vs
金鹰中证A500指数发起B
025578 - 025125
|
相似度 0.684
鹏华中证800ETF发起式联接I
vs
民生加银中证A500指数C
025578 - 023043
|
相似度 0.679
鹏华中证800ETF发起式联接I
vs
华富中证A500指数C
025578 - 023332
|
相似度 0.673