基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
23.60%
近3月
20.31%
近6月
13.89%
近1年
13.79%
近3年
13.79%
今年以来
13.89%
成立以来
13.79%
数据截至：2026-06-30
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1379
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.1379
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.93% | 0.12 | 174.00 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 7.79% | 10.45 | 170.96 | 2026-03-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 6.97% | 9.99 | 152.95 | 2026-03-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 6.71% | 18.56 | 147.37 | 2026-03-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.12% | 4.26 | 134.36 | 2026-03-31 |
| SH601975 | 招商南油 | 6.01% | 30.70 | 132.01 | 2026-03-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 5.97% | 6.12 | 131.03 | 2026-03-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 4.95% | 6.18 | 108.58 | 2026-03-31 |
| SZ300492 | 华图山鼎 | 4.73% | 1.80 | 103.86 | 2026-03-31 |
| SZ002372 | 伟星新材 | 4.54% | 8.89 | 99.75 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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财通消费优选混合发起A
vs
嘉实优享生活混合C
025580 - 017113
|
相似度 0.228
财通消费优选混合发起A
vs
融通消费升级混合A
025580 - 007261
|
相似度 0.218
财通消费优选混合发起A
vs
融通消费升级混合C
025580 - 019951
|
相似度 0.218
财通消费优选混合发起A
vs
鑫元消费甄选混合发起A
025580 - 017467
|
相似度 0.215
财通消费优选混合发起A
vs
鑫元消费甄选混合发起C
025580 - 017468
|
相似度 0.215
财通消费优选混合发起A
vs
永赢消费龙头智选混合发起A
025580 - 016549
|
相似度 0.204