光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币

025587 · QDII-混合偏股 · 基金经理: 詹佳
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期活期存款利率(税后)*20%

收益率

近1月
-1.66%
近3月
-0.81%
近6月
0.08%
近1年
0.08%
近3年
0.08%
今年以来
-0.07%
成立以来
0.08%
数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-09-08
真实净值
0.7152
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 0.7152

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ09988 阿里巴巴-W 6.96% 9.35 1205.96 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 6.87% 2.20 1190.26 2025-12-31
SZ00005 汇丰控股 5.95% 9.32 1030.36 2025-12-31
SZ01787 山东黄金 5.54% 30.73 960.20 2025-12-31
SZ00939 建设银行 5.14% 128.30 891.14 2025-12-31
SZ00388 香港交易所 5.06% 2.38 876.20 2025-12-31
SZ02628 中国人寿 4.97% 34.80 860.61 2025-12-31
SZ00941 中国移动 3.98% 9.35 689.97 2025-12-31
SZ01336 新华保险 3.48% 12.29 603.32 2025-12-31
SZ01299 友邦保险 3.34% 8.02 578.78 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 vs 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇
025587 - 025588 | 相似度 0.892
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 vs 南方港股数字经济混合发起(QDII)C
025587 - 019266 | 相似度 0.256
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 vs 富国红利精选混合(QDII)美元
025587 - 009193 | 相似度 0.236
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 vs 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A
025587 - 012584 | 相似度 0.232