基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价指数收益率*90%+中证全指指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
1.18%
近3月
0.92%
近6月
2.25%
近1年
2.25%
近3年
2.25%
今年以来
1.66%
成立以来
2.25%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1432
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1432
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.41% | 0.02 | 29.00 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.34% | 0.06 | 24.10 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.28% | 0.35 | 19.87 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.24% | 0.03 | 17.08 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.21% | 0.45 | 14.72 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.17% | 0.30 | 11.80 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.16% | 2.91 | 11.38 | 2026-03-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.13% | 0.55 | 9.48 | 2026-03-31 |
| SH600100 | 同方股份 | 0.13% | 1.18 | 9.32 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.13% | 0.12 | 9.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1432 | -0.27% |
预测准确率统计
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