收益率
近1月
1.59%
近3月
3.30%
近6月
2.89%
近1年
2.89%
近3年
2.89%
今年以来
1.35%
成立以来
2.89%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | +0.63% | +1.13% |
| 2026 | -0.75% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 138 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5173 | 1.5173 | -0.20% |
| 2026-09-03 | 1.5203 | 1.5203 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1.5218 | 1.5218 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 1.5275 | 1.5275 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.5352 | 1.5352 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 1.532 | 1.532 | -0.36% |
| 2026-08-27 | 1.5375 | 1.5375 | +0.50% |
| 2026-08-26 | 1.5298 | 1.5298 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 1.5275 | 1.5275 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.5289 | 1.5289 | -0.62% |
| 2026-08-21 | 1.5385 | 1.5385 | +0.10% |
| 2026-08-20 | 1.5369 | 1.5369 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.5351 | 1.5351 | -1.39% |
| 2026-08-18 | 1.5567 | 1.5567 | -0.13% |
| 2026-08-17 | 1.5588 | 1.5588 | +0.89% |
| 2026-08-14 | 1.5451 | 1.5451 | +0.20% |
| 2026-08-13 | 1.542 | 1.542 | -0.06% |
| 2026-08-12 | 1.5429 | 1.5429 | +0.23% |
| 2026-08-11 | 1.5394 | 1.5394 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.5444 | 1.5444 | +0.10% |
| 2026-08-07 | 1.5428 | 1.5428 | +0.20% |
| 2026-08-06 | 1.5397 | 1.5397 | - |
| 2026-08-05 | 1.5397 | 1.5397 | +0.35% |
| 2026-08-04 | 1.5343 | 1.5343 | +0.94% |
| 2026-08-03 | 1.52 | 1.52 | -0.53% |
| 2026-07-31 | 1.5281 | 1.5281 | +0.67% |
| 2026-07-30 | 1.518 | 1.518 | -0.89% |
| 2026-07-29 | 1.5316 | 1.5316 | -0.16% |
| 2026-07-28 | 1.534 | 1.534 | -1.48% |
| 2026-07-27 | 1.557 | 1.557 | - |