基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.36%
近3月
0.40%
近6月
4.51%
近1年
14.68%
近3年
14.68%
今年以来
8.50%
成立以来
14.68%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1468
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1468
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.20% | 1.01 | 370.93 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.92% | 3.58 | 324.49 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.85% | 10.48 | 312.72 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 1.67% | 1.21 | 281.07 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.60% | 36.26 | 270.50 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.57% | 3.86 | 264.02 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.54% | 5.69 | 258.90 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.47% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 1.47% | 27.67 | 248.48 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.44% | 8.64 | 242.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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