基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.29%
近3月
4.06%
近6月
4.06%
近1年
4.06%
近3年
4.06%
今年以来
4.06%
成立以来
4.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8401
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.29% | 36.07 | 1442.86 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.06% | 96.47 | 1407.53 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.75% | 35.94 | 1359.19 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.87% | 215.35 | 1221.02 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.18% | 43.23 | 648.81 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.34% | 25.20 | 519.94 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.32% | 12.36 | 515.52 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.17% | 115.46 | 493.03 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.99% | 72.59 | 465.30 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.92% | 11.92 | 453.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
vs
农银中证800自由现金流指数C
025681 - 024327
|
相似度 0.903
广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
vs
鑫元中证800自由现金流指数C
025681 - 024793
|
相似度 0.897
广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
vs
万家中证800自由现金流ETF
025681 - 563580
|
相似度 0.887
广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
vs
广发中证800自由现金流ETF
025681 - 159229
|
相似度 0.886
广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
vs
汇添富中证800自由现金流ETF
025681 - 563680
|
相似度 0.885
广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
vs
富国中证800自由现金流ETF
025681 - 563990
|
相似度 0.884