基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价指数收益率*75%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.48%
近3月
3.33%
近6月
3.16%
近1年
3.16%
近3年
3.16%
今年以来
2.10%
成立以来
3.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.1883
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1883
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002293 | 罗莱生活 | 1.81% | 35.85 | 368.18 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.49% | 40.53 | 302.35 | 2025-12-31 |
| SH603365 | 水星家纺 | 1.47% | 14.17 | 298.14 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 1.34% | 3.91 | 272.53 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.80% | 3.57 | 162.44 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.79% | 5.67 | 159.67 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.79% | 18.82 | 160.35 | 2025-12-31 |
| SH600361 | 创新新材 | 0.75% | 36.15 | 153.28 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.68% | 3.37 | 138.37 | 2025-12-31 |
| SZ002452 | 长高电新 | 0.66% | 16.24 | 133.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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