基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率调整)*3%
收益率
近1月
1.37%
近3月
3.10%
近6月
2.79%
近1年
2.79%
近3年
2.79%
今年以来
1.15%
成立以来
2.79%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4373
真实涨跌
-1.2097%
上期净值 (2026-08-31): 1.4549
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 2.01% | 1.21 | 86.41 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 1.17% | 2.10 | 50.23 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.08% | 1.11 | 46.52 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 0.93% | 0.10 | 39.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.91% | 0.06 | 39.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.70% | 0.87 | 29.99 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.67% | 1.22 | 28.78 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 0.63% | 0.64 | 27.01 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.60% | 1.85 | 25.85 | 2025-12-31 |
| SZ002484 | 江海股份 | 0.60% | 0.87 | 25.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4373 | -1.21% |
| 2026-08-31 | 1.4549 | +0.64% |
| 2026-08-28 | 1.4457 | -0.55% |
| 2026-08-27 | 1.4537 | +1.11% |
| 2026-08-26 | 1.4378 | +0.59% |
| 2026-08-25 | 1.4294 | -0.27% |
| 2026-08-24 | 1.4333 | -0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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