收益率
近1月
-0.48%
近3月
-1.85%
近6月
-2.37%
近1年
-2.27%
近3年
-2.27%
今年以来
-2.27%
成立以来
-2.27%
数据截至：2026-09-03
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.76% | +0.80% | - | - | - |
数据截至：2026-09-03
净值走势图
历史净值
共 103 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9986 | 0.9986 | +0.02% |
| 2026-04-24 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 0.9987 | 0.9987 | +0.29% |
| 2026-04-10 | 0.9958 | 0.9958 | +0.37% |
| 2026-04-03 | 0.9921 | 0.9921 | -0.03% |
| 2026-03-27 | 0.9924 | 0.9924 | -0.18% |
| 2026-03-20 | 0.9942 | 0.9942 | -0.68% |
| 2026-03-13 | 1.001 | 1.001 | -0.18% |
| 2026-03-06 | 1.0028 | 1.0028 | -0.22% |
| 2026-02-27 | 1.005 | 1.005 | +0.37% |
| 2026-02-13 | 1.0013 | 1.0013 | +0.16% |
| 2026-02-06 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2026-02-03 | 1.0 | 1.0 | - |