基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的国证港股通科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-2.00%
近3月
-9.88%
近6月
-13.95%
近1年
-13.95%
近3年
-13.95%
今年以来
-14.47%
成立以来
-13.95%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8005
真实涨跌
+1.7542%
上期净值 (2026-09-03): 0.7867
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.55% | 70.27 | 38018.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.68% | 277.12 | 35743.46 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.71% | 935.37 | 33202.40 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.75% | 273.00 | 25471.76 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.20% | 251.13 | 16206.86 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 5.98% | 181.58 | 15638.29 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.72% | 168.56 | 9736.09 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.39% | 54.71 | 8860.22 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.53% | 95.95 | 6608.12 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.33% | 214.03 | 6078.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8005 | +1.75% |
| 2026-09-03 | 0.7867 | -0.74% |
| 2026-09-02 | 0.7926 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 0.7942 | -1.43% |
| 2026-08-31 | 0.8057 | -0.84% |
| 2026-08-28 | 0.8125 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 0.8129 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏国证港股通科技ETF联接A
vs
港股通科技ETF华夏
025805 - 159101
|
相似度 0.958
华夏国证港股通科技ETF联接A
vs
港股通科技ETF万家
025805 - 159251
|
相似度 0.958
华夏国证港股通科技ETF联接A
vs
港股通科技30ETF工银
025805 - 159636
|
相似度 0.956
华夏国证港股通科技ETF联接A
vs
浦银安盛港股通科技指数A
025805 - 025181
|
相似度 0.928
华夏国证港股通科技ETF联接A
vs
国富国证港股通科技指数A
025805 - 024820
|
相似度 0.920
华夏国证港股通科技ETF联接A
vs
国富国证港股通科技指数C
025805 - 024821
|
相似度 0.920