基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
17.32%
近3月
26.94%
近6月
43.42%
近1年
39.06%
近3年
39.06%
今年以来
38.04%
成立以来
39.06%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.7358
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7358
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 7.85% | 567.10 | 10475.08 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.75% | 18.16 | 10340.49 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 5.39% | 136.58 | 7192.30 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.83% | 260.50 | 6440.24 | 2026-03-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.40% | 85.96 | 4542.99 | 2026-03-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 2.97% | 351.90 | 3964.66 | 2026-03-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 2.92% | 129.38 | 3893.01 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.76% | 8.33 | 3688.86 | 2026-03-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.49% | 116.45 | 3325.18 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.45% | 8.13 | 3265.82 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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