收益率
近1月
-3.52%
近3月
-9.49%
近6月
-11.11%
近1年
-5.08%
近3年
-5.08%
今年以来
-6.08%
成立以来
-5.08%
数据截至：2026-07-23
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | +0.35% | +0.35% |
| 2026 | -0.21% | -4.03% | - | - | - |
数据截至：2026-07-23
净值走势图
历史净值
共 137 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.1344 | 0.1344 | +1.59% |
| 2026-07-22 | 0.1323 | 0.1323 | -0.53% |
| 2026-07-21 | 0.133 | 0.133 | +0.83% |
| 2026-07-20 | 0.1319 | 0.1319 | +1.85% |
| 2026-07-17 | 0.1295 | 0.1295 | -3.14% |
| 2026-07-16 | 0.1337 | 0.1337 | -1.33% |
| 2026-07-15 | 0.1355 | 0.1355 | +1.12% |
| 2026-07-14 | 0.134 | 0.134 | +0.90% |
| 2026-07-13 | 0.1328 | 0.1328 | -1.92% |
| 2026-07-10 | 0.1354 | 0.1354 | -0.81% |
| 2026-07-09 | 0.1365 | 0.1365 | +0.52% |
| 2026-07-08 | 0.1358 | 0.1358 | +0.44% |
| 2026-07-07 | 0.1352 | 0.1352 | -1.74% |
| 2026-07-06 | 0.1376 | 0.1376 | +0.22% |
| 2026-07-03 | 0.1373 | 0.1373 | +1.33% |
| 2026-07-02 | 0.1355 | 0.1355 | -3.28% |
| 2026-07-01 | 0.1401 | 0.1401 | -0.28% |
| 2026-06-30 | 0.1405 | 0.1405 | +1.30% |
| 2026-06-29 | 0.1387 | 0.1387 | +0.87% |
| 2026-06-26 | 0.1375 | 0.1375 | -1.79% |
| 2026-06-25 | 0.14 | 0.14 | +0.07% |
| 2026-06-24 | 0.1399 | 0.1399 | +0.43% |
| 2026-06-23 | 0.1393 | 0.1393 | -2.18% |
| 2026-06-22 | 0.1424 | 0.1424 | +0.28% |
| 2026-06-18 | 0.142 | 0.142 | -0.49% |
| 2026-06-17 | 0.1427 | 0.1427 | +0.99% |
| 2026-06-16 | 0.1413 | 0.1413 | -1.12% |
| 2026-06-15 | 0.1429 | 0.1429 | +2.81% |
| 2026-06-12 | 0.139 | 0.139 | +0.80% |
| 2026-06-11 | 0.1379 | 0.1379 | -0.14% |