基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通大消费主题指数收益率(按估值汇率折算)*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.37%
近3月
4.31%
近6月
-14.10%
近1年
-15.99%
近3年
-15.99%
今年以来
-16.79%
成立以来
-15.99%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8401
真实涨跌
-0.7912%
上期净值 (2026-09-08): 0.8468
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 9.07% | 1.10 | 139.47 | 2026-03-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 8.77% | 0.59 | 134.87 | 2026-03-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 8.40% | 2.42 | 129.17 | 2026-03-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 7.90% | 2.63 | 121.51 | 2026-03-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 7.19% | 2.22 | 110.58 | 2026-03-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.31% | 4.61 | 81.60 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.17% | 0.15 | 64.10 | 2026-03-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.68% | 1.28 | 56.59 | 2026-03-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.05% | 2.94 | 46.92 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.01% | 0.44 | 46.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8401 | -0.79% |
| 2026-09-08 | 0.8468 | -0.18% |
| 2026-09-07 | 0.8483 | -0.70% |
| 2026-09-04 | 0.8543 | +1.91% |
| 2026-09-03 | 0.8383 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 0.8383 | -0.49% |
| 2026-09-01 | 0.8424 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚消费机遇混合C
vs
永赢消费鑫选6个月持有混合C
025855 - 016385
|
相似度 0.260
中信保诚消费机遇混合C
vs
上银消费机遇混合发起式A
025855 - 026271
|
相似度 0.250
中信保诚消费机遇混合C
vs
上银消费机遇混合发起式C
025855 - 026272
|
相似度 0.250
中信保诚消费机遇混合C
vs
国泰港股通精选混合发起C
025855 - 026168
|
相似度 0.249
中信保诚消费机遇混合C
vs
交银产业臻选混合
025855 - 025002
|
相似度 0.247
中信保诚消费机遇混合C
vs
申万菱信乐融一年持有混合A
025855 - 015630
|
相似度 0.232