基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通大消费主题指数收益率(按估值汇率折算)*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.78%
近3月
-17.36%
近6月
-12.78%
近1年
-13.91%
近3年
-13.91%
今年以来
-14.73%
成立以来
-13.91%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
预测净值
0.7617
预测涨跌
-0.5878%
置信度
60%
上期净值 (2026-06-26): 0.7662
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 9.07% | 1.10 | 139.47 | 2026-03-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 8.77% | 0.59 | 134.87 | 2026-03-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 8.40% | 2.42 | 129.17 | 2026-03-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 7.90% | 2.63 | 121.51 | 2026-03-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 7.19% | 2.22 | 110.58 | 2026-03-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.31% | 4.61 | 81.60 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.17% | 0.15 | 64.10 | 2026-03-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.68% | 1.28 | 56.59 | 2026-03-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.05% | 2.94 | 46.92 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.01% | 0.44 | 46.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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