基金详情
业绩比较基准
中证城镇消费指数收益率*80%+银行活期存款利率*20%
收益率
近1月
2.01%
近3月
-13.21%
近6月
-21.54%
近1年
-22.32%
近3年
-22.32%
今年以来
-20.88%
成立以来
-22.32%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5738
真实涨跌
-1.2222%
上期净值 (2026-09-02): 0.5809
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002517 | 恺英网络 | 8.30% | 8.94 | 158.24 | 2026-03-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 7.78% | 4.70 | 148.24 | 2026-03-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 7.40% | 2.88 | 141.12 | 2026-03-31 |
| SZ300364 | 中文在线 | 7.37% | 5.27 | 140.60 | 2026-03-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 5.29% | 4.90 | 100.94 | 2026-03-31 |
| SZ301171 | 易点天下 | 4.50% | 1.87 | 85.89 | 2026-03-31 |
| SH600633 | 浙数文化 | 4.32% | 6.80 | 82.28 | 2026-03-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 4.16% | 4.51 | 79.24 | 2026-03-31 |
| SH603533 | 掌阅科技 | 4.15% | 3.22 | 79.21 | 2026-03-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 4.02% | 0.72 | 76.72 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5738 | -1.22% |
| 2026-09-02 | 0.5809 | -2.86% |
| 2026-09-01 | 0.598 | +1.56% |
| 2026-08-31 | 0.5888 | +6.63% |
| 2026-08-28 | 0.5522 | +0.15% |
| 2026-08-27 | 0.5514 | +1.51% |
| 2026-08-26 | 0.5432 | -0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
东方城镇消费主题混合C
vs
东方城镇消费主题混合A
025884 - 006235
|
相似度 0.865
东方城镇消费主题混合C
vs
富国天博创新主题混合
025884 - 519035
|
相似度 0.207
东方城镇消费主题混合C
vs
富国龙头优势混合
025884 - 008138
|
相似度 0.206
东方城镇消费主题混合C
vs
富国龙头优势混合C
025884 - 018175
|
相似度 0.206
东方城镇消费主题混合C
vs
富国均衡成长三年持有期混合A
025884 - 011921
|
相似度 0.206
东方城镇消费主题混合C
vs
富国均衡成长三年持有期混合C
025884 - 011922
|
相似度 0.206