基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.45%
近3月
-9.67%
近6月
6.60%
近1年
-0.44%
近3年
-0.44%
今年以来
-0.44%
成立以来
-0.44%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9955
真实涨跌
-0.0301%
上期净值 (2026-09-08): 0.9958
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06181 | 老铺黄金 | 9.05% | 37.16 | 20522.92 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.04% | 42.69 | 18243.48 | 2026-03-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 7.94% | 17.91 | 18011.35 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.72% | 39.55 | 17514.32 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.69% | 30.62 | 17435.33 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 6.08% | 294.75 | 13779.56 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.85% | 104.62 | 13264.94 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.35% | 235.90 | 12139.53 | 2026-03-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 5.03% | 171.30 | 11404.20 | 2026-03-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 4.95% | 509.65 | 11232.69 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9955 | -0.03% |
| 2026-09-08 | 0.9958 | +0.28% |
| 2026-09-07 | 0.993 | +6.06% |
| 2026-09-04 | 0.9363 | -1.44% |
| 2026-09-03 | 0.95 | -0.37% |
| 2026-09-02 | 0.9535 | -1.65% |
| 2026-09-01 | 0.9695 | -2.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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