基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.04%
近3月
-3.64%
近6月
-2.77%
近1年
-2.77%
近3年
-2.77%
今年以来
-4.72%
成立以来
-2.77%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.07% | 79.80 | 2582.41 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.51% | 10.18 | 2379.18 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.35% | 26.01 | 1588.68 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.74% | 65.94 | 1366.94 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.03% | 8.34 | 1105.65 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.96% | 45.56 | 1080.12 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.71% | 13.95 | 990.47 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.60% | 55.80 | 949.79 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.58% | 11.14 | 941.16 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.55% | 19.54 | 932.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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